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农产品现货投资技巧

时间:2018-03-12 23:47

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  投资新热点-远期现货电子交易 远期现货电子交易本身就是现货贸易的最高形式,是以商品现货仓单为交易标的,通过计算机网络组织的同货异地同步集中竞价、统一撮合、统一结算、价格行情实时显示的交易方式。基于以互联网为支持的电子商务正逐渐成为一个新兴的经济部门,充满活力,孕育着无限的商机和潜能。在目前的阶段,发展电子商务有法可依、有规可循,正是进入这一领域的最好时机。生产贸易企业通过互联网电子商务平台进行远期现货电子交易,省去了不少的谈判、订立合同、资金结算、运货、销售的麻烦,交易成本大大降低,资金的利用率大大提高。 远期现货电子交易综合了期货、股票投资、投机的优势,既具有股票运行比较平稳的特点,又有优于股票的双向操作;没有期货的高风险,却有期货的高回报。远期现货电子交易操作简单、买卖灵活、投资小、见效快、获利高,是区别于期货、股票及外汇交易市场的一种新型的投资工具。相对于其他金融市场具有风险小,同时可操作性强的优势,适合所有的投资、投机者参与交易,是又一新的投资热点。 中远期现货电子交易与期货交易的比较 一、相同点 1、都是国家严格管理,指定授权的特种交易形式,都采用标准化的形式进行交易,必须在国家指定的交易市场进行交易: 2、交易方式相同:都是实行 T+0 的交易制度(当日开仓当日即可以平仓)及买空卖空制度(当判断后行情下跌和持仓合约的情况下,只要提供履约金即可以进行卖出交易,事后买入补仓)。 3、交易所指代的商品基本相同,都是大宗生产原材料:大豆、红小豆、高梁、豆粕、大米、绿豆、胶合板、天然橡胶、铜、铝、煤炭等等。 4、都实行交易涨跌停板制度。 二、不同点 1、交易的标的不同:中远期现货电子交易的交易标的物就是标准化的商品,属于现货交易的范畴,而期货交易的标的物是标准化合约,不是现实的商品。 2、交收的形式不同:中远期现货电子交易采用随机交收与即时交收相结合的形式;期货实行的是必须按合约规定时间进行强制交收的形式。(随时交收--成交之后随时可以提出交收,经过市场交割部匹配成功就交收;即时交收--成交了就进行现货交收) 3、期货交易的风险较中远期现货电子交易要大得多。 现货交易与股票交易的区别 1)现货是 20%履约金交易,股票是全金额交易; 2)现货交易实行 T+0 可以当天买卖,股票交易实行 T+1 制度。 3)现货交易可以先买进后卖出、也可以先卖出后买进,股票交易只可以先买进后卖出; 4)股票交易的是企业的股权,该股权由企业盈利能力确定,其价值比较抽象难以确定;现货交易的是现实中存在的商品,该商品的价值可以由相关企业出厂价与收购价估算; 5)股票交易在牛市虽然收益较大,但熊市发生后几乎没有获利的可能;现货交易只需要关注价格变动的方向,不会发生长时间无获利可能的情况。 中远期现货电子交易与证券交易的区别 1、所有权的转移不同 证券交易一旦生效,立即办理交割手续,所有权随之发生转移;而中远期现货电子交易交易时,虽然买入或卖出仓单,但实际商品的所有权并未马上发生转移,只有到实际完成现货交收的各项手续之后,商品的所有权才完全转移。 2、市场信息来源不同 证券市场是二级市场,其价格除了受供需关系的影响外,还受各上市公司的经营状况影响,信息会有其上市和证券商的主观意识及欺骗性,证券交易者在交易时所考虑的因素比较复杂,因而经常举棋不定。而中远期现货电子交易的交易市场属一级市场,其价格由供求关系决定,其商品价格信息具有公开性,可信度很高,因而商品的价格随时可以通过现金现货市场得到证实,交易者只关注其交易较为活跃的品种,认真分析其供求关系,就可作出交易决定。 3、交易制度不同 证券交易只能进行先买后卖的单向交易,交易者买入股票后,其价格下跌,交易者要么止损出场,要么被深度套牢。而中远期现货电子交易中,交易者无货也能先卖出,因为其先卖出时,承担了交货责任,但在后来买入了同种商品同数量的货物仓单时就解除了他的交货责任,因此在中远期现货电子交易中,交易者一旦发生逆势交易时,不但可以立即止损出场,还可以顺势追入获取利益。简言之,证券交易只能单向操作,中远期现货电子交易可双向操作,不论价格上涨下跌均有获利机会。 4、T+0 与T+1 的区别 证券交易采用T+1 交易制度,当日买入后,要等到第二天才能进行交割。如果买入当日为最低价格,当日上涨后不能卖出,尾市下跌,且跟随其后的日子连续下跌,则交易者将被深度套牢。而中远期现货电子交易实行T+0 交易制度,当日可灵活处理获取利润。相对而言,中远期现货电子交易比证券交易获利机会更多,亏损套牢的时间更少。 现货知识 一:行业介绍 现货交易是指买卖双方出自对实物商品的需求与销售实物商品的目的,根据商定的支付方式与交货方式,采取即时或在较短的时间内进行实物商品交收的一种交易方式。在现货交易中,随着商品所有权的转移,同时完成商品实体的交换与流通。因此,现货交易是商品运行的直接表现方式。 现货交易是大银行之间,以及大银行代理大客户的交易,买卖约定成交后,最迟在两个营业日之内完成资金收付交割。 1:现货交易的优点 现货交易是以现货市场为基础进行的,现货交易也称为网上现货商品交易,因为我国地域辽阔,资源丰富,人口众多,故而商品经济的发展更是突飞猛进。不远的将来,一半的商品将在网上进行。从 97 年开始,国内已经纷纷成立了各种商品的专业交易市场,各现货商品交易市场交易金额成几何级增长。这充分说明:现货交易让我们拥有了一个无限的发展空间。 (1)投资成员多:现货生产商、现货使用商、套利投机商 在现货交易里,我们所做的就是套利投机商!现货交易市场上市的交易品种在现货市场中较大的价格波动幅度,完善的交易机制有利于投机者灵活买卖,风险控制,充分博取价格波动中的的差价,从而获得巨额投资回报。 (2)信息明确,规律明显 现货交易是商用国际互联网进行集中竞价,统一撮合,在线结算,价格行情实时显示有利于交易商准确快速判断价格行情波动趋势 (3)操作简单,投资见效快 投资者可长线持有现货商品进行实物交收,也可短线即时买卖对冲交易,套取差价,正所谓投资小,风险小,回报快,收益高。 2:现货交易的社会地位和作用 现货交易进入市场运作的切入点为电子商务,参与经营大宗初级原料商品包括农产品,金属类,建材类等多种交易品种,开展专业纵深的 B-to-B 商业模式。 (1)现货交易为买卖双方提供资金在线结算服务,避免了企业的“三角债”问题。现货交易采用先进的交易结算智能网络体系,在网上开展集中竞价交易,由交易市场进行统一撮合,统一资金结算,保证现货交易的公开,公平,公正。交易成交后,市场为买卖双方进行资金结算,实物交收,先进即时入帐,保证买卖双方的共同利益,从而避免了我国企业现存的较严重的“三角债”问题。 (2)现货仓单的标准化,杜绝了“假冒伪劣”商品。 (3)完善的物流配送体系,满足不同交易商的交割需求 (4)现货交易行业的形成,对我国现货贸易流通的发展起到了不可替代的作用。 现货交易是我国现货流通领域出现的新兴事物,在我国经济生活中尚处于起步阶段,但其先进的运作方式,特有的功能已经引起全社会的普遍关注。 二:市场和特点介绍 1:市场 现货市场是对现在的货物(已经存在)进行交易,其实和买房的现楼/期楼概念雷同。不同的现货产品需求会产生各类市场。在现货市场上,买卖双方一方交货,另一方付款,或通过谈判和签订合同达成交易,合同中可规定商品的质量、数量、价格和交货的时间、地点等。目前来说,比较成熟的专业市场有农产品现货市场、金属产品现货市场、化工产品现货市场等。 近几年来,我国现货仓单交易市场发展迅猛,交易量和交易资金大幅提升,极大地加快了我国的经济建设步伐。目前成立的专业市场包括联合商品现货交易所(CUCE)、大连保税区稻米交易市场、吉林玉米淀粉中心批发市场(JCCE)、华中粮食中心批发市场(HZGM)、上海中昊油籽交易市场、安徽钢材中心批发市场(ASEC)、上海斯迪尔电子交易市场、长江金属现货交易所、上海逸仙钢材现货交易市场、上海黄金交易所、上海华通箔银交易市场(SWPS)等等,它们的成立标志着我国现货市场已经进入了电子商务时代。 2、现货交易的特点 (1)存在的时间最长。现货交易是一种最古老的交易方式,同时也是一种在实践过程中不断创新、灵活变化的交易方式。最早的物物交换即是一种现货交易方式,随着社会经济的发展,商品交换的广度和浓度不断扩大,现货交易方式的具体做法也不断增多。从最初的物 物交换,发展到后来普遍采用的零售、批发、代理交易,现金、信用、票据、信托交易等,大多都是现货交易的具体应用形式。 (2)覆盖的范围最广。由于现货交易不受交易对象、交易时间、交易空间等方面限制,因此,它又是一种运用最广泛的交易方式。任何商品都可以通过现货交易来完成,人们在任何时候、任何地点都可以通过现货交易获得自己所需要的商品。在人们的日常生活中接触最多的也是“一手钱,一手货”的现货交易。 (3)交易的随机性最大。由于现货交易没有其他特殊的限制,交易又较灵活方便,因此,交易的随机性大。 (4)交收的时间最短。这是现货交易区别于远期合同交易与期货交易的根本所在。现货交易通常是即时成交,货款两清,或在较短的时间内实行商品的交收活动。应当指出,某些交易方式,例如信用交易中的赊销方式虽然实物交割与货款交付在时间上有一定的间隔,但仍属于现货交易的范畴。 (5)成交的价格信号短促。由于现货交易是一种即时的或在很短的时间内就完成的商品交收的交易方式,因此,买卖双方成交的价格只能反映当时的市场行情,不能代表未来市场变动情况,因而现货价格不具有指导生产与经营的导向作用。如果生产者或经营者以现货价格安排未来的生产与经营活动,要承担很大的价格波动风险。现货交易的这一特点是它的不足之处。 三:与其他行业相关比较 1.现货交易具有哪些投资优势 (1)群众基础更广泛,既适合现货生产商,经销商参与,又适合广大投资者理财,而股票市场对国有企业参与有严格的条件限制,期货市场对参与者基金要求较高. (2)交易机制更灵活.一方面现货采用更加合理的双向交易,可以先买后卖,也可以先卖后买,价格上涨或下跌均有盈利机会:另一方面实行 T+O 的交易机制,允许在交易时间内随时进行反向交易.可以说双向机制和 T+0 的机制存在让现货市场比传统的证券市场更加具有广阔的收益空间,同时能更加有效的控制交易风险.可以说这样的特点是传统证券市场所无法比拟的. (3)交易费更低. (4)信息对称.有过证券投资经验的投资者相信会深刻体会这一特点的重要性.现货市场交易信息更为公开公正.商品市场遍布全国,在任何地点都容易获取市场信息,且商品供求信息属于公开信息,新闻媒体信息的披露客观,公正,不存在虚假成分. (5)现货交易属实物投资.价格波动有合理上限以及下限,规律明显固定,投资者便于把握.而现货交易包括花生仁、白砂糖、玉米、油菜籽、大豆、小麦、稻谷等商品现货。决定这些农产品价格风险仅是气候变化、季节因素和影响农产品消费量的市场因素。这些风险种类少,而且变化并不剧烈。 现货的归现货 期货的归期货 政策高压之下,同业夹击之中,2009 年底前才正式挂牌的山东寿光蔬菜产业集团商品交易所(下称菜交所),无疑是大宗商品交易市场这一特殊群体中的一朵奇葩。 寿光市是我国县级城市中开设大宗商品电子交易盘最多的城市之一。这一地处渤海莱州湾畔,海岸线 平方公里的小县城,因为蔬菜产业而闻名全国。但也许要不了多久,这里的大宗商品交易市场层面所要发生的一系列事件或巨变,也将成为改变这座城市名片的另一种力量。 “全国 200 多家拥有电子盘交易业务的大宗商品交易市场,完全依托现货市场交易份额来开展中远期现货业务的没有几家。”菜交所总裁姬海荣说。按照《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(下称“国六条”)和国家工商总局 232 号文要求,菜交所下一步计划将自身打造成为全国首家完全达到期现货无缝隙、无风险融合要求的专业商品交易所。通过这一融合路径,姬海荣也期望国内“毛病百出、丑态百出”的大宗商品交易市场能够脱胎换骨,真正让中远期现货回归到现货市场去。 变相期货之往事 “我历来就不主张将大宗商品交易市场称之为变相期货,什么叫变相期货,它肯定属于期货这个范畴了。但变多少才能够叫期货,有没有一个统一的判断标准?”资深现货市场专家、北京工商大学证券与期货研究所所长胡俞越每每向《中国经营报》记者提及“变相期货”,都对此称谓嗤之以鼻。 更多的市场参与者乃至交易所组织者,也在极力反对有关部门对大宗商品交易市场冠之以变相期货的称谓。事实上,这一恶名自 21 世纪以来,就一直陪伴大宗商品交易市场走到今天。 “包括海南天然橡胶事件、广西白糖事件、浙江嘉兴茧丝绸事件等等,一直到 2008 年 8月爆发了更为臭名昭著的,由资深期货业人士郭远峰所导致的华夏现货商品交易所(下称华商所)事件等等,大宗商品交易市场这些年确实闹剧百出,关键在于这一市场群体过多地借用了期货市场的保证金方式和交易路径。”原华商所资深代理商、现任菜交所市场总监潘伟非常清楚“变相期货”的根本因何而来。但他指出,“国六条”和 232 号文的出台,通篇并 未提及变相期货,显然,“国家层面已经认识到这一并不确切的称谓并不能够解决实际问题,而唯有政策性疏导,才是该市场群体健康发展的根本。”潘伟说,长期以来,大宗商品交易市场普遍采用与期货交易所类同甚至低于期交所的保证金制度,另一方面,大量市场肌体在实际操作中完全脱离了现货支撑,如 2009 年 10 月爆发的山东日照龙鼎大蒜电子交易所合约价格操纵事件,就出现了做市商强行打低合约价格,而导致合约价格远远低于市场价格,最终引发了以做市商为代表的空头爆仓。 “既然叫做中远期现货,我的理解是,无论这些市场的合约设计或保证金制度如何完备,甚至按照监管政策要求,将保证金缴纳比例大幅提高到 20%甚至更多,但只要这些市场主办者他不具备足够的现货交收能力,就是不应该存在的。”潘伟说,虽然已经公布的“国六条”等整顿文件没有对市场主办者是否应该具有现货资格和庞大的现货业务基础等方面做出要求,但就市场发展方向看,这已经是必然的。 《中国经营报》记者从有关部委获知,2008 年下半年郭远峰一案爆发后,“变相期货”这一称谓在监管层内部就已经被摒弃。“我们深入研究发现,这一市场群体无论如何变,都不可能变成期货,因此,还是不要再叫做变相期货,而是让它彻底回归现货吧。”一位不愿具名的国家有关部委人士说。 探路期现货融合 多达700余家已注册在案的大宗商品交易市场里面尽管只有200多家开设了电子交易盘业务,但这些冠名为中远期现货的市场,大多数并不经营现货业务。 《中国经营报》记者选取了约 10 家市场规模和影响力均较大的此类市场进行了工商执照登记的营业范围资质查询,结果发现,超过半数实际经营范围远远大于注册许可的营业范围,如某开设红小豆电子盘业务,其经营项目中却没有粮油或红小豆的身份。更严重的是,大多数市场的营业范围仅为咨询服务,而推出的实际业务却是中远期现货电子交易盘。 “仔细研读国六条和 232 号文,不难发现,国家关闭大宗商品交易市场准入大门的动因之一,就是希望借此规范市场,先关起门来,然后把不合规的市场主体一个个拎出去。”刚刚加盟菜交所的潘伟谈及选择初衷,直言个人非常看好菜交所目前具备的强大现货背景。他称,山东寿光拥有三分之二以上胡萝卜的出口量,而菜交所目前的主力品种正是胡萝卜。“可以说,我们目前的合约和持仓量额度完全基于现货基础而设计,而从交收网点的布局看,菜交所目前已经动手在全国兴建九大服务中心(下辖区域性现货交收仓库),这意味我们的中远期现货电子商务交易业务完全基于现货供需量来配对交收,甚至可以实现 100%的现货依托。”潘伟分析称,“国六条”的第三条和第六条分别规定“禁止自然人和无行业背景的企 业入市交易”以及“限定每个交易品种和每个交易商的最大订货量”,其政策导向已经非常清晰地告诉中远期现货市场,你必须回归到现货市场去,否则没有现货支撑,任何大宗商品交易市场也完全满足“国六条”这两条的明文规定。 甫一上马注册资本金就达到 3000 万元的菜交所投资方山东寿光蔬菜产业集团首席执行官丁俊洋向《中国经营报》记者分析称,兴建菜交所的初衷在于完善蔬菜产业链,希望借助电子商务交易平台,帮助集团完成大多数产品的远程销售。而这一想法完全基于现货基础出发,与国家对大宗商品交易市场的整顿方向不谋而合,因此项目一上手,集团就决定按照建设全国性交易市场的高标准来兴建,计划让中远期市场业务完全满足与蔬菜现货业务实现无缝隙、无风险的远程交收机制,此举意味无论这一市场将来出现多大的空头或者多头,依仗着寿光三分之二以上全国胡萝卜的出口量都可以完全实时调剂和风险对冲。 “从政府角度出发,我们与国家有关部委和省市两级主管部门做出了一定沟通,认为菜交所目前的发展方向对帮助更多中远期现货市场真正回归现货市场是有益的,也是值得探索的。”寿光市常务副市长李宝华向《中国经营报》记者表示,菜交所投资方具有良好现货基础和充足的现货供销平台,外加已经与工商银行(4.82,0.00,0.00%)签订了出入金制度完全封闭和接受银行第三方监管的资金安全协议,这意味该交易所只要将中远期现货的交易规模控制在现货总量之下,就不可能产生任何泡沫,那么它就是符合国家发展方向的。 回归现货之未来 “所有的合约仓单都将需要实实在在的现货或者真金白银来完成风险对冲乃至纯现货交易”,菜交所总裁姬海荣说。因此,即便有一些有所企图的资金真的混入市场,最终当他们需要面对交收到手的几百万吨甚至更多的胡萝卜时,恶性投机资金也一定会弃仓而逃。寿光蔬菜闻名全国,在寿光一个普通农民一年一个大棚能产生 10 多万元的收益,得益于一个完善的蔬菜产业链,菜交所是产业链中必不可少的重要环节。 曾担纲国内多家知名大宗商品交易市场总经理,现为菜交所总经理的金志宏,曾任宁夏银川北方商品交易所总经理,现为菜交所运营总监的孟庆超共同向《中国经营报》记者表示,2010 年初迄今暴风骤雨般密集出台的有关国家政策已经明确指出大宗市场必须回归现货,因此这一市场群体的未来就只有充分依托现货交收业务才可能有所发展。“正是因为缺失现货基础和必要的理性,2009 年才爆发了龙鼎大蒜等行业性丑闻,”他们表示,菜交所设计中的一些交收制度将更加有利于远程现货交收,如降低交收门槛到 500 公斤甚至更低,尽量在实物交收环节满足近距离买卖双方撮合交易等机制,都在为更大限度地满足现货交收需要提供便利。 丁俊洋总裁则从产业调控角度分析说,寿光、福建、内蒙古作为国内三分之二以上的胡萝卜产地,事实上这些胡萝卜大多数的出口都是以寿光蔬菜的品牌在走向世界,换言之,如果未来菜交所实际交易中,万一出现了盲目的单边做多行情,该集团则完全可以削减出口份额来匹配多头的现货交收要求,同时利用胡萝卜较短的生产周期进行产能调配;反之,一旦出现单边做空行情,该集团则可以加大出口力度,同时减少产能配置,最终让集团供销业务借助菜交所的电子化交易平台来实现订单化农业生产和电子化商务远程交易两大终极目标。 “丁总的这一设想,我们认为是完全可行而且极具发展潜力的。”寿光市常务副市长李宝华认为当地作为胡萝卜生产大县,生产产能和贴牌总量约占据全国出口总量三分之二的事实,也正在为大宗商品交易市场探索让中远期现货回归现货市场提供必要的实物支撑与交收基础。 菜交所有关负责人还表示,他们计划在今年第二季度向有关部委系统汇报交易机制设想和发展蓝图,如果可能,该交易所未来还将推出更多地完全基于现货基础的中远期果蔬现货电子化交易业务。 农产品现货投资方法大全 农产品现货投资是一种新的投资工具,如果比较形象的形容的话它是一种类似期货,但是风险比期货小了很多倍的一种投资方式。 一,农产品现货怎么赚钱的呢? 当然任何赚钱都是赚的差价,就是赚产品的价格差,低价买,高价卖就可以实现盈利,也可以先高价卖后低价买。当然如果买入后价格跌了,以及卖出后价格涨了,也就很可能亏损。他是一种电子交易,不必须到市场进行实物的交割与买卖,是喜好技术投资,和未来价格预测的技术派的最好投资方式。 农产品现货投资采用保证金交易制度,保证金比例为 20% ,门槛很低,目前开户免费,所以也是普通大众,通过自己的学习,提高投资技术后,很好的一个投资理财工具。 二交易软件怎么使用? 先在公司网站下载分析系统,安装后直接双击进入,分析系统的帐号和密码是自动设定的,不需要再重新输入。然后单击下单活着按 F12,进入交易系统。输入交易账户和密码,进入交易系统。 交易的时候,先选择交易品种,.然后选择买卖方向,如果你认为价格要上涨,你就选择“买入”;如果认为价格要下跌,你就选择“卖出”,然后是选择”订转”,开仓就选择“订立”, 代表你签订一份合约。平仓就选择“转让”,代表你把先前签订的合约转让出手,赚取中间的差价。订立和转让是对应的,必须是先订立然后才是转让。接下来是选择价格,选择你认为合适的价格,然后在“数量”拦,输入你想订立或者转让的数量,最后是提交订单,在提交订单的时候一定要认真检查,不要出错。 三,现货投资的技巧 这是最重要的部分。 作为一种投资,他们都有一定的规律,这个规律就像交通规则一样,如果你不遵守交通规则,就很容易出事,但是如果你遵守交通规则,发送车祸的可能性就小很多(这里不是说一定不发生,比如一直以来的飙车案,但是这些毕竟不是主要的车祸事件)。 下面,我们就重点说一说现货投资必须遵守的一些投资纪律,这些纪律对于我们的投资获利是很极其重要的。 作为投资,股神巴菲特说的一句话很重要,必须把风险放在第一位。我觉得这是很真理的,只有把风险控制住,只要不亏钱,每一次都在有把握的时候才投入,那么就可以把每次的利润积累起来实现大的利润,可惜就和教授讲的那样,我们这个民族是一个浮躁的民族,大家都想着一夜暴富,看着别人抓了涨停板自己也想抓涨停板(当然我也不例外)但是这样的想法是不对的,在一个群里面,今天是这个人拿到了涨停板,明天是另外一个人拿到一个涨停板,没有人是能连续拿到涨停板的,最后是结果是什么呢,究竟这些股民赚到钱没有呢?这个只有他们自己才知道,所以我的建议是大家要把风险控制放在第一位,只要做到很有把握才下单,这样我们盈利的胜算就会大很多。最后实现盈利。 上面阐述了很多风险控制的重要性,下面我就详细的讲下如何做到风险控制。 第一点是资金管理。 任何条件下:日常操作仓位不超过 50% 。中线% , 仓位是指您进行投资的总金额,把资金按比例分为 10 份,50% 就是五层仓,买入 50%的资金。三层仓就是买入 30% 的资金,在日常投资中,一般就只投入 30% 的资金进行操作。 仓位越低,风险就越小,很多朋友在这点上一点都不注意,一下手就是重仓,或者是满仓,这样的风险就会超过他自己的承受力。无论是现货投资,还是股票投资,都必须控制好自己的仓位,因为我们不能保证自己的预测不会出错。一旦出错,加上满仓,我们的亏损就会过大,失去止损的勇气,市值和资产大幅度缩水。所以把仓位放轻点,有赚就行,如果做错了,止损也是皮毛之伤,不会伤筋动骨。同时,现货采用的保证金交易制度,只要交 20% 的保证金就可以签订 100% 的订单。我们买卖交易的是权利,无论盈亏,保证金是不会变动的,盈利了,剩余资金增加,如果亏损了,亏损的金额是在剩余资金中扣除,如果剩余资金不够 了就是平常所说的“爆仓”。会被要求强行平仓或者增加剩余资金。 资金管理更重要的作用是减轻我们的心里压力,这对我们对价格走势的判断起到很重要的作用,如果仓位太重,我们的判断就不会那么的客观,平常会发现一些投资者,对于别人的股票能做出准确的判断,而他自己却做的一塌糊涂,主要是就是他在给别人的股票做出判断的时候,能客观的根据技术走势进行判断,得出比较准确的结论,而对自己的股票,由于自己主观上是希望他涨的,即使看到要跌了,也希望上涨,用自己的希望代替了客观的判断,所以他们自己的操作反而做得不好。这也是人之常情,(当然了,大家的人之常情却是认为能给别人判断得准的人,那人也应该做的很好。其实不然)。 在这里介绍一个金字塔建仓法,由于现货交易的特性,这个方法仅针对在日 K 线是上涨趋势,而盘中价格却处于均线(黄线)下方的情况下开多单的时候的方法。当然也适用于做中线投资的朋友。那就是把资金分成 10 份,先买入 1 份,如果方向做错,在反向波动 10%的时候如果补仓就再买入 2 份,这样可以把成本将得很低。再卖出的时候,先卖出获利较大的部分,然后卖出小部分。这里提这个方法是防止大家第一次买入的数量较大,而后面买入的数量较少,不能起到降低成本的作用。 在投资下单的时候,控制了自己的仓位,这是做好投资的第一个前提。这个是必须做到的。 第二点,宁可错过,不可做错。 这个也是说起简单,做起来难,在金融市场上,机会无处不在,判断正确了就是机遇,判断失误了就是陷阱。要做到高准确率,就要学会放弃,学会放弃机会,不要想着抓住每一个机会,有些陷阱是戴着机遇的面具的。所以我们在做投资的时候要学会放弃,宁可错过,不可做错。没有失误,我们就是盈利,如果失误,首先受到打击的就是心态,心里压力加大,判断连续失误。这个也许是一个比较枯燥的过程吧,一位投资朋友在看到有下跌趋势的时候去买入了股票,我问她为什么明明下跌趋势很明显为什么还要买?她回答我说:“空仓比被套还痛苦”,这下我明白了为什么那么多股民宁愿被套了,他们在追求资本利用率最大化,但是这种对最大化的追求反而成了利用最小化。 具体到投资的实践中,就是在判断模糊,拿不定主意的时候不要去赌,放过这个机会,静静的等待,等到能确定是机遇的时候才下单,这样基本可以做到十拿九稳。 第三点,不要炒反弹。 很多投资者喜欢炒反弹,同时更希望抄底,希望以最低的价格买入,买在主力的前面,这样实现利润的最大化,但是请回头来想一想,如果我们觉得是底了,我们散户大量的买入, 主力会傻到给散户抬骄子吗?如果他们发现散户太多,然后放弃拉升,继续下跌呢,那么散户是不是就被套在里面了,为什么我们不等趋势明确了再操作了,等到主力已经进去了,我们再进去,这样风险是不是就会少很多呢,因为这个时候如果主力杀跌,杀的就是主力自己了。当然,这样就要相对于最低点,你要高几个点的成本,但是你的风险却被降低了很多倍。这是一个选择的问题,但据我对很多投资者的了解,以及所谓专家的宣传,他们都选择了抄底和做反弹。有一句股谚“高手死在反弹上”,对应到我们现货上面,大家不要想着在要反弹之前抄底,也不要想着在下跌之前高位做空,我们要宁愿错过,等趋势明确之后才下单,这样其实要稳妥很多的,安全很多的。 第四点,要舍得止盈止损。 很多初入金融市场的朋友都能实现盈利,但是做几个月之后,他们就开始亏损了,为什么经验多了,反而没有生手做的好呢。答案不是他们的 k 线技术和指标技术不行,是他们的心态变了,初入市场的时候,他们能严格的做到止盈止损,一旦入市久了就做不到这两点了。他们在初入市场的时候,想的是只要赚得比银行存款多就够了,所以赚了舍得卖,亏了舍得割,但是做的时间久了,看到卖了之后还涨,看到别人炫耀拿了涨停板,心就开始大了,开始贪心了,最后就上了主力的当,开始亏钱了,舍不得止盈和止损了。然后去追求所谓的高抛低吸,希望利用技术指标,去抓住每一次机会,就是在对每一个看似机会的抓住行动中,越亏越多。所以我建议大家要学会放弃机会。 在投资过程中,如何做到止盈止损呢,首先我们要预计他的涨幅,到多少价格大概就是个顶了,那么就以比预计价位少一个价位的位置止盈,不要想着平仓在最高点,有时候我们想着最高点平仓,最后往往就是因为一点小利,反而把自己给套了,要舍得放弃看得到的利润,拿稳到手的利润,只有到手的,获利了结了的利润才是自己的利润,账面上的利润,统统不算的。第二呢,就是在预计的盈利范围内,设定一个自己的盈利目标,到目标后就止盈。然后观望,不要着急做第二次操作。 止损方面,我们的投资不可能不失误,如果不失误那就是神仙了,这个世界没有神仙,所以失误是正常的,高手和低手的区别不是高手不失误,而是失误率的高低。(顺带这里说一下软件的作用,有的人抱着敌视的态度看待软件和 k 线技术,他们的第一反应就是问是不是包赚?是不是 100% 的准确?投资市场没有 100% 的事情,你为什么要求别人一定要100% 呢,只是好的软件和各种技术指标,他们的准确率更高而已,我们要找到使用的方法让他们为我们所用,而不是敌视它,把它说的一文不值)。一旦失误,我们就要坚定的止损,保住本金,只要还有本钱,我们就有翻本的机会,就有从头再来的本钱,留得青山在不愁没 柴烧,如果青山都没了,我们哪里还有翻本的机会呢,所以一定要学会止损。在这里我先笼统的设定一个止损的标准,也就是股票亏损达到 3 个点以上,现货亏损 5 个价位以上就必须止损。后面我还将就各种具体情况提出止损的方法。 止损其实是比较难的,因为谁都不愿意亏钱,但是止损又是必须的,我们要想着,我们不是 10 次判断,大部分都是错的,而是大部分是正确的,所以只要正确的次数比错误的次数多,我们就是盈利的。同时还有人说,做期货投资,对 9 次,错一次就会把赚的都亏了,如果我们能坚决执行止损,那么第十次的亏损就被限定在一个很小的范围,就不会把赚的都亏完了。 第五点,顺势而为,不和趋势做对。 这点和第三点有很多相似的地方。在投资的时候,如果是上涨趋势,我们就做多,如果是下跌趋势,我们就找机会顺势做空,而不是在上涨趋势还没有确定改变的时候做下跌,在下跌趋势还没有确定改变的时候做多。 在上涨趋势我们做空,和在下跌趋势做多,一旦做错,我们就会在短期内被套得比较厉害。我们在这个时候也要学会放弃,在上涨趋势中放弃做空的机会,在下跌趋势中放弃做多的机会,这些话说起来简单,但是在实际操作中,大家都会遇到这个问题。 第六点,不要抱着侥幸心理。 在下单之前,不要想着“万一”,万一的事情一般都不会发生。所以在下单之前一定要先分析,然后再根据结果进行操作。在被套的时候,我们不要想着找理由,应该是及时对先前的判断进行第二次分析,如果错了就及时止损,把亏损控制下来,如果抱着侥幸心理,就可能越亏越严重。也许一次侥幸是对的,但多次侥幸就不可能都正确。所以在操作中,一定要坚持方法分析,不要用侥幸心里来操作,发现做错,一定要坚持止损。 有人可能在这里会说,”你总是说止损,我们来投资是为了赚钱的,不是为了止损的”。当然大家来投资,都是为了盈利的,止损是我们面对判断错误的最好办法,如果不想止损,就最好做到上面的几点,减少错误的情况,增加判断准确的情况,这样你就不需要止损,最好的止损就是不止损不需要止损。只要您把上面几点做到了,你就需要的是止盈,止损的情况就会少很多。 第七点,现货投资分析法。 做农产品现货和股票以及期货投资对比有一些优势,由于现货投资采用的是 t+0 的投资方式,当天的走势对我们短线投资者来说就是一个很重要的参考指标,根据盘中的走势,我总结出来一个“黄线操作法”: 均价(黄线)操作法,以盘中均线为参考,价格在均线上方 的时候,以均线价格附近买涨,在均线价格买入订立,切忌不可在价格上方远离均线的时候开多单。在均线下方的时侯,在均线价格买跌,即卖出订立。切忌不可在价格下方远离均线的时候开空单。 大家开单只能在黄线附近进行开单,这里最重要的是,在价格下方远离黄线的时候不要再开空单,在上方远离的时候不要开多单,这样当下跌无力和上涨无力的时候,就很容易被套在里面,但是大家只要做到上面这点,不轻易开单,这样就不会被套。 黄线操作法是最简单而又准确率最高的方法,看似简单,其实里面包含了主力资金的运动方向,同时,如果在黄线价格做错方向,由于价格的波动性,我们都是有机会获利的,如果不能小单位获利,我们的止损也是小范围的,亏不了多少,如果是我们在远离黄线的位置开单,一旦做错,我们止损的幅度就比较大了,这会导致该止损的投资者舍不得止损。 A,当价格沿着黄线上涨,与黄线的距离越来越远的时候,如果黄线跟着向上,那么可以在价格不是距离黄线很远的时候买涨,然后到价格突然加速远离黄线的时候平仓获利了结。 B,当价格沿着黄线下跌,与黄线的距离越来越远的时候,如果黄线跟着向下,那么可以在价格不是距离黄线很远的时候买跌(即卖出订立),然后到价格突然加速远离黄线的时候平仓获利了结(即买入转让)。 C,当价格围绕黄线上线波动的时候,即价格围绕黄线 个来回以上。我们可以寻找下跌的低点,和上涨的高点进行区间操作,在下方远离的时候买入,然后在上方远离的时候卖出。具体的主要买卖方向,根据日 k 线的趋势进行操作,如果日 k 线是下跌趋势,那么就在高点开空单(卖出订立),在低点平仓(买入转让),如果日 K 线是上涨趋势,那么就在低点开多单,在高点平仓。赚取区间差价,这个时候的差价一般就 4 元钱的波动,扣除手续费有 2-3 元钱的利润。当然有的人会说,2 元钱的利润比较少,但是按照盈利比例来算却是达到 2%左右的投资收益,在股市中,要涨 2 个点都是很难的。每天能有 2 个点的收益还是很不错的。不要舍不得平仓。 以上 3 种情况的止损位应该选择在与投资方向反方向穿过黄线的时候止损,具体为做多的时候,价格“放量”跌破黄线,做空的时候价格“放量”涨上黄线,只有放量才算是比较确认的,如果不是放量的破位,就可以继续等待盈利价位,如果放量就必须止损,宁可做错也不要拿错。 D,当盘中趋势不好选择的时候,我们就应该按 F5 去看它的 5 分钟 k 线来判断其走势,这里主要用到的判断指标是:kdj,ddi, macd,以及移动平均线。只要指令窗口输入这些指标,按 回车就可以在系统中显示出来。 第一个指标是 ddi,这个主要是判断主力资金流向的,它对 k 线走势的判断准确率是最高的,ddi 出红柱,代表资金是流入的,可以做多,如果是绿色的就是做空信号。 第二是 macd,对走势的判断准确率处于第二位。如果是红柱,是上涨信号,如果是绿柱,代表下跌信号,黄线上传紫线是金叉,后市要涨:紫线下穿黄线是死叉,后市要跌。分析的周期越长,其准确性越高。 第三个是 kdj,kdj 的特点是灵敏度较高,缺点是变化太快,不好把握。 第四个是 ma,移动平均线。当价格也就是 k 线处于均线下方的时候是空头排列,移动平均线对价格起压制作用,是下跌趋势,当价格处于均线上方的时候是多头排列,均线对价格起支撑作用,是上涨趋势。 在实际操作中,如果以上 4 个指标,加上黄线提示的方向也一致的时候我们可以大胆的下单。如果以上价格指标各自的方向都不同,有的向上,有的向下的话,我们就最好不要下单。在 5 个判断方法中,按照其重要性,我对他们做一下排序:黄线(盘内均价)均线ddimacdkdj。 当在黄线法里面不能做出判断的时候,一定要看看其他的几个指标,然后再做决定。进行短线操作的时候,先分析日线 分钟线 分钟的 k 线。 由于现货交易 T+0 的投资特性,还有投资者只想赢,不想亏的特性,大家都想着买进去就赚钱,对风险承受力较小的实际情况,本文重点介绍在日线内的短线操作方法。同时短线交易,当天了结,可以降低大家的时间风险,只要手上是现金,不是仓单,就没有风险。 八,投资时间的选择。 由于以短线投资为主,在普通情况下,我们最好选择方向比较明确的阶段进行操作,一般是选择早上 10 点到下午 2 点 30 之间进行操作,2 点 30 之后就不要下单了,而是对当天所有的单子进行平仓了结。不去贪第二天的利润。我们是散户,不能控制走势,我们只能顺势,所以只能等走势确定后再下单,如果在走势还没有确定的时候下单,被套的可能性加大,也会导致不小的亏损。而 10 点之后,走势基本确定。操作的准确性也就增加了。 关于 9 点 30 到 10 点之间的操作,这段时间一般波动比较激烈,如果要参与操作,就必须要对日 k 线的趋势有比较准确判断的时候才下单。如果没有比较准确的判断,就不要下单。 在交易时机的选择上面,结合前面说的就是“不要炒反弹”等上涨或者下跌趋势确定后再下单。 九,价格趋势的判断。 对k线走势的判断是很重要的,这里教大家一个画趋势线的方法。压力线为k线的两个相邻的高点的连线,支撑线为k线的两个相邻低点的连线,画出来的线是向下倾斜的即为下降趋势,向上倾斜的为上涨趋势。双线交叉点即为时间窗口,在这个位置会进行新的趋势选择。有可能沿着原来的趋势走,也有可能会改变的原来的趋势。 大家一定要学会这个最简单的趋势线的画法。 最后单列一个话题:赚钱后要休息,这个事情前面在网站上面有专门提示过一次,但是很遗憾,很多朋友没有按照这个做,在做的顺手的时候,连续操作,最后终于失误了,再失误后又没能及时止损,最后造成了亏损,一声叹息。所以在这里我再提示一次,大家只要照着方法做,赚钱是比较容易的,赚钱后大脑是比较兴奋的,要进行休息,大家不要浪费了这么好的一个方法,造成亏损后就实在太可惜了。 现货投资的方法目前就写到这个地方,大家只要做到以上几点,以及运用好第七点所说的盘内投资方法,就会减少失误,增加盈利。希望大家在投资之前认真了解操作方法,在操作的时候也可以看着这个方法进行下单操作。 千万不要违背里面的几个操作要点进行操作,因为一旦操作失误,就很容易造成亏损,给自己的投资理财带来损失,这是您和我都不愿意看到的情况。 最后,投资有风险,操作需谨慎,祝大家投资愉快。

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